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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 307.00 | 2 693.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 793.00 | 53 330.00 | 27 463.00 | 80 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 793.00 | 53 637.00 | 68 156.00 | 121 793.00 |
060 Stock marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
072 Créances – Autres | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
084 Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
110 Total général Actif | 169 685.00 | 53 637.00 | 116 048.00 | 169 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 222.00 | 202 863.00 | | 203 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 484.00 | 40 283.00 | | 37 484.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | 2 739.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 736.00 | 245 885.00 | | 242 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 896.00 | 90 638.00 | | 84 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | 1 041.00 | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550.00 | 1 456.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 60 686.00 | 60 708.00 | | 60 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 953.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 710.00 | 52 654.00 | | 52 710.00 |
252 Charges sociales | 22 880.00 | 15 671.00 | | 22 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 643.00 | 7 856.00 | | 8 643.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | 2 552.00 | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 071.00 | 234 529.00 | | 233 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 665.00 | 11 356.00 | | 9 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | 620.00 | | 1 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 1 968.00 | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 210.00 | 9 267.00 | | 6 210.00 |