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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 057.00 | 1 943.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 405.00 | 60 277.00 | 23 128.00 | 83 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 405.00 | 61 334.00 | 63 071.00 | 124 405.00 |
060 Stock marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
072 Créances – Autres | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
084 Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
110 Total général Actif | 152 232.00 | 61 334.00 | 90 897.00 | 152 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 926.00 | 203 222.00 | | 209 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 572.00 | 37 484.00 | | 26 572.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 2 031.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 368.00 | 242 736.00 | | 238 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 777.00 | 84 896.00 | | 86 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | 91.00 | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | 550.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 70 027.00 | 60 686.00 | | 70 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 605.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 519.00 | 52 710.00 | | 64 519.00 |
252 Charges sociales | 30 366.00 | 22 880.00 | | 30 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 697.00 | 8 643.00 | | 7 697.00 |
262 Autres charges | 916.00 | 1 010.00 | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 326.00 | 233 071.00 | | 262 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 958.00 | 9 665.00 | | -23 958.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 658.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 047.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 958.00 | 6 210.00 | | -23 958.00 |