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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 798.00 | 45 441.00 | 35 357.00 | 80 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 798.00 | 45 441.00 | 73 357.00 | 118 798.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
072 Créances – Autres | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
084 Disponibilités | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
110 Total général Actif | 173 417.00 | 45 441.00 | 127 976.00 | 173 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 863.00 | 248 534.00 | | 202 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 283.00 | 51 749.00 | | 40 283.00 |
230 Autres produits | 2 739.00 | 1 100.00 | | 2 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 885.00 | 301 383.00 | | 245 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 638.00 | 117 379.00 | | 90 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 041.00 | 2 831.00 | | 1 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 456.00 | 12.00 | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 60 708.00 | 74 328.00 | | 60 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 1 349.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 654.00 | 68 318.00 | | 52 654.00 |
252 Charges sociales | 15 671.00 | 14 650.00 | | 15 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 856.00 | 12 097.00 | | 7 856.00 |
262 Autres charges | 2 552.00 | 2 203.00 | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 529.00 | 293 168.00 | | 234 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 356.00 | 8 215.00 | | 11 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 6 583.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 195.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 6 034.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 040.00 | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 267.00 | 7 529.00 | | 9 267.00 |