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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 13 293.00 | 2 775.00 | 16 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 586.00 | 117 863.00 | 121 723.00 | 239 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 131.00 | 186 583.00 | 335 548.00 | 522 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 287.00 | 317 740.00 | 460 547.00 | 778 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 165.00 | | 340 165.00 | 340 165.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CF Disponibilités | 318 551.00 | | 318 551.00 | 318 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 333.00 | | 704 333.00 | 704 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 620.00 | 317 740.00 | 1 164 880.00 | 1 482 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 805 610.00 | | | 805 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364.00 | | | -25 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 185.00 | | | 1 028 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
EA Autres dettes | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 880.00 | | | 1 164 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 015.00 | | 22 722.00 | 783 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 450.00 | 778 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 937.00 | 255 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 522 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 592.00 | | 9 000.00 | 269 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 922.00 | | 13 722.00 | 512 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 033.00 | 82 606.00 | 25 899.00 | 261 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 781.00 | 30 313.00 | 22 937.00 | 123 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 252.00 | 52 293.00 | 2 962.00 | 137 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 281.00 | 385 781.00 | 500.00 | 386 281.00 |
VW T.V.A. | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 694.00 | 136 694.00 | | 136 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
ST Autres comptes | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 896.00 | | | 181 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
ZE Dividendes | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 964.00 | | | 203 964.00 |