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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 586.00 | 165 780.00 | 73 806.00 | 239 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 176.00 | 289 893.00 | 242 283.00 | 532 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 757.00 | 471 743.00 | 318 014.00 | 789 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 124.00 | | 283 124.00 | 283 124.00 |
BZ Autres créances | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CF Disponibilités | 555 257.00 | | 555 257.00 | 555 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 682.00 | | 918 682.00 | 918 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 439.00 | 471 743.00 | 1 236 696.00 | 1 708 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 880 744.00 | | | 880 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 642.00 | | | -54 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 041.00 | | | 1 074 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
EA Autres dettes | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 654.00 | | | 162 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 696.00 | | | 1 236 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 235.00 | | 5 522.00 | 784 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 654.00 | | 5 522.00 | 526 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 721.00 | 76 021.00 | | 395 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 890.00 | 23 958.00 | | 157 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 830.00 | 52 062.00 | | 237 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 283 124.00 | 283 124.00 | | 283 124.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 207.00 | 360 282.00 | 1 925.00 | 362 207.00 |
VW T.V.A. | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |