| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 586.00 | 237 656.00 | 1 929.00 | 239 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 215.00 | 424 808.00 | 126 406.00 | 551 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 655.00 | 669 533.00 | 131 121.00 | 800 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 641.00 | 1 812.00 | 161 829.00 | 163 641.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 775 470.00 | | 775 470.00 | 775 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 628.00 | 1 812.00 | 943 815.00 | 945 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 283.00 | 671 346.00 | 1 074 937.00 | 1 746 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 444 725.00 | | | 444 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 690.00 | | | 188 690.00 |
DL TOTAL (I) | 881 356.00 | | | 881 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 937.00 | | | 1 074 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 045.00 | | 18 610.00 | 782 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 655.00 | | | 246 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 205.00 | | 18 010.00 | 533 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 600.00 | 2 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 577.00 | 80 957.00 | 669 534.00 | 588 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 767.00 | 23 959.00 | 244 725.00 | 220 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 810.00 | 56 998.00 | 424 808.00 | 367 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 163 642.00 | 163 642.00 | | 163 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 943.00 | 170 158.00 | 2 785.00 | 172 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |