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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 586.00 | 141 822.00 | 97 764.00 | 239 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 654.00 | 237 830.00 | 288 823.00 | 526 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 235.00 | 395 721.00 | 388 513.00 | 784 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 148.00 | | 252 148.00 | 252 148.00 |
BZ Autres créances | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CF Disponibilités | 750 950.00 | | 750 950.00 | 750 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 237.00 | | 1 039 237.00 | 1 039 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 472.00 | 395 721.00 | 1 427 750.00 | 1 823 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 780 245.00 | | | 780 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 584.00 | | | 1 151 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
EA Autres dettes | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 165.00 | | | 276 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 750.00 | | | 1 427 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 714.00 | | | 267 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 287.00 | | 7 316.00 | 778 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 784 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 526 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 131.00 | | 5 891.00 | 522 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 425.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 740.00 | 79 349.00 | 1 368.00 | 317 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 157.00 | 26 733.00 | | 131 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 583.00 | 52 616.00 | 1 368.00 | 186 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 212.00 | 288 287.00 | 1 925.00 | 290 212.00 |
VW T.V.A. | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 714.00 | 267 714.00 | | 267 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
ST Autres comptes | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 598.00 | | | 218 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 844.00 | | | 182 844.00 |