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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 005.00 | 40 950.00 | 25 056.00 | 66 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 848.00 | 47 489.00 | 32 360.00 | 79 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 274.00 | 5 148.00 | 41 126.00 | 46 274.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 146 576.00 | | 146 576.00 | 146 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 518.00 | 5 148.00 | 200 370.00 | 205 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 367.00 | 52 637.00 | 232 730.00 | 285 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 702.00 | 58 267.00 | | 63 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184.00 | 5 435.00 | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 112 886.00 | 96 702.00 | | 112 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 578.00 | 981.00 | | 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 578.00 | 981.00 | | 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 681.00 | 57 833.00 | | 39 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 494.00 | 22 171.00 | | 40 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 11 322.00 | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 596.00 | 29 976.00 | | 31 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 266.00 | 121 302.00 | | 119 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 730.00 | 218 985.00 | | 232 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 342.00 | 5 176.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 10 708.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | 8 784.00 | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 46.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 226.00 | 301 456.00 | | 278 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 042.00 | 296 021.00 | | 262 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 184.00 | 5 435.00 | | 16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 482.00 | | 1 366.00 | 78 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 676.00 | | 1 329.00 | 64 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 37.00 | 7 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 981.00 | 578.00 | 981.00 | 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981.00 | 578.00 | 981.00 | 981.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 5 726.00 | 981.00 | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
VI Groupe et associés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 246.00 | 58 942.00 | 7 304.00 | 66 246.00 |
VW T.V.A. | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 266.00 | 79 585.00 | 39 681.00 | 119 266.00 |