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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 623.00 | 76 469.00 | 23 154.00 | 99 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 066.00 | 83 211.00 | 30 855.00 | 114 066.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 803.00 | 420.00 | 208 383.00 | 208 803.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 672.00 | 420.00 | 314 252.00 | 314 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 738.00 | 83 631.00 | 345 107.00 | 428 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 447.00 | 87 059.00 | | 87 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | 388.00 | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 124 212.00 | 120 447.00 | | 124 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 940.00 | 4 322.00 | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | 4 322.00 | | 2 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 867.00 | 27 018.00 | | 19 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 385.00 | 51 922.00 | | 57 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391.00 | 27 009.00 | | 54 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 780.00 | 57 034.00 | | 74 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 956.00 | 162 982.00 | | 217 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 107.00 | 287 751.00 | | 345 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 347.00 | | 493 347.00 | 493 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 347.00 | | 493 347.00 | 493 347.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 771.00 | 540 531.00 | | 504 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 006.00 | 540 143.00 | | 501 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765.00 | 388.00 | | 3 765.00 |