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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 555.00 | 188.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 262.00 | 58 593.00 | 23 669.00 | 82 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 550.00 | 65 147.00 | 31 403.00 | 96 550.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 054.00 | 420.00 | 103 634.00 | 104 054.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CF Disponibilités | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 943.00 | 420.00 | 260 523.00 | 260 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 493.00 | 65 567.00 | 291 926.00 | 357 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 318.00 | 79 886.00 | | 86 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 6 433.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 120 059.00 | 119 318.00 | | 120 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | 407.00 | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | 407.00 | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 671.00 | 53 722.00 | | 47 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 634.00 | 41 903.00 | | 54 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 5 856.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 308.00 | 34 692.00 | | 55 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 076.00 | 136 173.00 | | 169 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 926.00 | 255 898.00 | | 291 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 873.00 | | 431 873.00 | 431 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 873.00 | | 431 873.00 | 431 873.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 125.00 | 2 583.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 2 703.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 125.00 | 2 703.00 | | 5 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 318.00 | 239 875.00 | | 449 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 577.00 | 233 443.00 | | 448 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 6 433.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 370.00 | | 1 180.00 | 95 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 539.00 | | 204.00 | 6 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 428.00 | | 834.00 | 81 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | 142.00 | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 204.00 | 8 944.00 | | 56 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 16.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 665.00 | 8 928.00 | | 49 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 407.00 | 2 790.00 | 407.00 | 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407.00 | 2 790.00 | 407.00 | 407.00 |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 283.00 | 2 790.00 | 407.00 | 10 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
VI Groupe et associés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 474.00 | 123 929.00 | 7 546.00 | 131 474.00 |
VW T.V.A. | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 076.00 | 121 406.00 | 47 671.00 | 169 076.00 |