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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 755.00 | 63 025.00 | 33 730.00 | 96 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 208.00 | 69 767.00 | 41 440.00 | 111 208.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 511.00 | 420.00 | 99 091.00 | 99 511.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 731.00 | 420.00 | 246 311.00 | 246 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 939.00 | 70 187.00 | 287 751.00 | 357 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 059.00 | 86 318.00 | | 87 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 741.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 120 447.00 | 120 059.00 | | 120 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 322.00 | 2 790.00 | | 4 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 322.00 | 2 790.00 | | 4 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 018.00 | 47 671.00 | | 27 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 922.00 | 54 634.00 | | 51 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 11 464.00 | | 27 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 034.00 | 55 308.00 | | 57 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 982.00 | 169 076.00 | | 162 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 751.00 | 291 926.00 | | 287 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 406.00 | | 517 406.00 | 517 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 406.00 | | 517 406.00 | 517 406.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 5 125.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 5 125.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 531.00 | 449 318.00 | | 540 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 143.00 | 448 577.00 | | 540 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | 741.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 550.00 | | 22 558.00 | 96 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 111 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 96 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 262.00 | | 22 393.00 | 82 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 165.00 | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 147.00 | 12 520.00 | 7 900.00 | 65 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 188.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 593.00 | 12 332.00 | 7 900.00 | 58 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 790.00 | 4 322.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | 4 322.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | 4 322.00 | 2 790.00 | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
VI Groupe et associés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 889.00 | 109 178.00 | 7 711.00 | 116 889.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 982.00 | 135 964.00 | 27 018.00 | 162 982.00 |