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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 13 648.00 | 3 550.00 | 17 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 166.00 | 95 693.00 | 43 473.00 | 139 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 774.00 | 175 256.00 | 221 517.00 | 396 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 441.00 | 3 400.00 | 29 041.00 | 32 441.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 245.00 | 3 400.00 | 70 845.00 | 74 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 019.00 | 178 656.00 | 292 362.00 | 471 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 002.00 | 50 916.00 | 151 086.00 | 202 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
DH Report à nouveau | 83 266.00 | 57 808.00 | | 83 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 545.00 | 25 458.00 | | -61 545.00 |
DL TOTAL (I) | 157 721.00 | 219 266.00 | | 157 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | 20 492.00 | | 7 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849.00 | 3 559.00 | | 18 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 2 938.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 16 746.00 | | 26 032.00 |
EA Autres dettes | 77 964.00 | 34 505.00 | | 77 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 641.00 | 78 239.00 | | 134 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 362.00 | 297 505.00 | | 292 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 034.00 | | | 347 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 578.00 | | | 332 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 501.00 | 81 754.00 | | 93 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 312.00 | 26 380.00 | | 84 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 914.00 | 52 829.00 | 2 084.00 | 54 914.00 |