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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266 217.00 | 265 084.00 | 1 134.00 | 266 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 153.00 | 152 804.00 | 14 349.00 | 167 153.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 371.00 | 417 887.00 | 18 483.00 | 436 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 197.00 | 1 542.00 | 17 654.00 | 19 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
084 Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 020.00 | 1 542.00 | 24 478.00 | 26 020.00 |
110 Total général Actif | 462 391.00 | 419 430.00 | 42 961.00 | 462 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
230 Autres produits | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
242 Autres charges externes. | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
252 Charges sociales | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 516.00 | | | 434 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 201.00 | | | 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |