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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264 362.00 | 226 769.00 | 37 593.00 | 264 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 323.00 | 138 275.00 | 27 048.00 | 165 323.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 685.00 | 365 044.00 | 67 641.00 | 432 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 964.00 | 4 742.00 | 34 222.00 | 38 964.00 |
072 Créances – Autres | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
084 Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 351.00 | 4 742.00 | 40 609.00 | 45 351.00 |
110 Total général Actif | 478 036.00 | 369 786.00 | 108 250.00 | 478 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
252 Charges sociales | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 702.00 | | | 429 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |