| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219 200.00 | 218 923.00 | 278.00 | 219 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 502.00 | 126 644.00 | 80 857.00 | 207 502.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 702.00 | 345 567.00 | 84 135.00 | 429 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | 3 400.00 | 13 645.00 | 17 045.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 042.00 | 3 400.00 | 16 642.00 | 20 042.00 |
110 Total général Actif | 449 744.00 | 348 967.00 | 100 777.00 | 449 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
224 Production immobilisée | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
242 Autres charges externes. | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
252 Charges sociales | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 451.00 | | | -95 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 907.00 | | | -110 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 455.00 | | | 413 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -632.00 | | | -632.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 636.00 | | | 2 636.00 |