| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 194.00 | 66 694.00 | 500.00 | 67 194.00 |
AP Constructions | 2 349 412.00 | 108 772.00 | 2 240 640.00 | 2 349 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 632.00 | 2 097 907.00 | 247 726.00 | 2 345 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 205.00 | 1 407 995.00 | 851 210.00 | 2 259 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 048 093.00 | 3 681 368.00 | 3 366 726.00 | 7 048 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 779.00 | | 952 779.00 | 952 779.00 |
BN En cours de production de biens | 380 697.00 | | 380 697.00 | 380 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 315.00 | 227 312.00 | 6 140 003.00 | 6 367 315.00 |
BZ Autres créances | 847 012.00 | | 847 012.00 | 847 012.00 |
CF Disponibilités | 1 168 764.00 | | 1 168 764.00 | 1 168 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 787 501.00 | 227 312.00 | 9 560 189.00 | 9 787 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 835 594.00 | 3 908 680.00 | 12 926 914.00 | 16 835 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 955 071.00 | 3 984 470.00 | | 5 955 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 702.00 | 1 970 601.00 | | 705 702.00 |
DK Provisions réglementées | 35 527.00 | 38 494.00 | | 35 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 246 299.00 | 6 543 565.00 | | 7 246 299.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 537.00 | 1 431 353.00 | | 1 464 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 461.00 | 66 169.00 | | 25 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 279.00 | 1 577 457.00 | | 2 444 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 007.00 | 1 654 863.00 | | 1 602 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 817.00 | 21 985.00 | | 82 817.00 |
EA Autres dettes | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 615.00 | 4 751 826.00 | | 5 645 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 926 914.00 | 11 330 391.00 | | 12 926 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 487 260.00 | | 18 487 260.00 | 18 487 260.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 487 260.00 | | 18 487 260.00 | 18 487 260.00 |
FM Production stockée | | | -653 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 956 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 444 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 120 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 624.00 | 79 397.00 | | 32 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 744.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 189.00 | 135 743.00 | | 17 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 813.00 | 345 884.00 | | 49 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 118 227.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 221.00 | 10 560.00 | | 14 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | 173 392.00 | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 404.00 | 172 492.00 | | 35 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 260 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 766.00 | 887 600.00 | | 160 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 044 493.00 | 17 938 963.00 | | 18 044 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 338 792.00 | 15 968 361.00 | | 17 338 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 702.00 | 1 970 601.00 | | 705 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 706.00 | | 518 407.00 | 6 581 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 470.00 | 26 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 020.00 | 7 048 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 549.00 | 6 954 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 005.00 | | 2 646.00 | 65 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 050.00 | | 515 749.00 | 6 483 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 651.00 | | 12.00 | 33 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 606.00 | 449 312.00 | 44 550.00 | 3 276 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 920.00 | 6 774.00 | | 59 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 686.00 | 442 538.00 | 44 550.00 | 3 216 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 494.00 | 14 221.00 | 17 189.00 | 38 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 411.00 | 105 580.00 | 30 679.00 | 152 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 411.00 | 105 580.00 | 30 679.00 | 152 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 905.00 | 119 801.00 | 47 868.00 | 225 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 580.00 | 30 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 221.00 | 17 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 279.00 | 2 444 279.00 | | 2 444 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 049 592.00 | | | 6 049 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 723.00 | | | 317 723.00 |
VB T. V. A. | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 529.00 | 188 171.00 | 486 771.00 | 1 462 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 740.00 | | | 160 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 938.00 | | | 597 938.00 |
VP Divers | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 884.00 | 6 926 461.00 | 319 423.00 | 7 245 884.00 |
VW T.V.A. | 1 159 659.00 | 1 159 659.00 | | 1 159 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 155.00 | 4 345 797.00 | 486 771.00 | 5 620 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |