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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 536.00 | 102 957.00 | 4 579.00 | 107 536.00 |
AP Constructions | 8 929.00 | 5 026.00 | 3 903.00 | 8 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120 369.00 | 3 022 732.00 | 2 097 637.00 | 5 120 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371 960.00 | 1 738 901.00 | 633 059.00 | 2 371 960.00 |
AX Avances et acomptes | 338 169.00 | | 338 169.00 | 338 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 103 560.00 | 4 875 826.00 | 3 227 735.00 | 8 103 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505 022.00 | | 1 505 022.00 | 1 505 022.00 |
BN En cours de production de biens | 258 598.00 | | 258 598.00 | 258 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 743 637.00 | 400 889.00 | 7 342 748.00 | 7 743 637.00 |
BZ Autres créances | 1 635 088.00 | | 1 635 088.00 | 1 635 088.00 |
CF Disponibilités | 5 741 286.00 | | 5 741 286.00 | 5 741 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 913 447.00 | 400 889.00 | 16 512 557.00 | 16 913 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 017 007.00 | 5 276 715.00 | 19 740 292.00 | 25 017 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 033.00 | 542 033.00 | | 542 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 736.00 | 603 736.00 | | 603 736.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 613 761.00 | | | 1 613 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
DG Autres réserves | 5 977 789.00 | 5 794 510.00 | | 5 977 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 904.00 | 183 280.00 | | -880 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 74 180.00 | 79 827.00 | | 74 180.00 |
DL TOTAL (I) | 8 784 799.00 | 7 257 590.00 | | 8 784 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541 504.00 | 1 292 285.00 | | 5 541 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 724.00 | 72 347.00 | | 467 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 572.00 | 2 502 096.00 | | 3 247 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 051.00 | 2 063 898.00 | | 1 526 051.00 |
EA Autres dettes | 172 642.00 | 56 602.00 | | 172 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 955 493.00 | 6 109 144.00 | | 10 955 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 740 292.00 | 13 366 734.00 | | 19 740 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 904 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 904 188.00 | |
FM Production stockée | | | 13 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 211 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 379 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 805 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 662 248.00 | |
GE Autres charges | | | 14 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 063 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 926.00 | 28 068.00 | | 61 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 772.00 | 42 099.00 | | 120 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 846.00 | -14 032.00 | | -58 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 312 562.00 | 18 129 458.00 | | 20 312 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 467.00 | 17 946 177.00 | | 21 193 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 904.00 | 183 280.00 | | -880 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 573.00 | | 2 196 479.00 | 6 169 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 492.00 | 8 103 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 492.00 | 7 839 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 613.00 | | 1 040.00 | 191 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 768.00 | | 2 195 151.00 | 5 906 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 192.00 | | 288.00 | 71 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596 670.00 | 510 609.00 | 231 454.00 | 4 596 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 387.00 | 9 780.00 | | 99 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497 283.00 | 500 829.00 | 231 454.00 | 4 497 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 572.00 | 3 247 572.00 | | 3 247 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 051.00 | 1 526 051.00 | | 1 526 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
UX Autres créances clients | 7 743 637.00 | 7 743 637.00 | | 7 743 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541 504.00 | 353 277.00 | 4 846 560.00 | 5 541 504.00 |
VI Groupe et associés | 467 724.00 | 467 724.00 | | 467 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 088.00 | 1 635 088.00 | | 1 635 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455 175.00 | 9 408 541.00 | 46 634.00 | 9 455 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 493.00 | 5 767 266.00 | 4 846 560.00 | 10 955 493.00 |