| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 032.00 | 2 256 326.00 | 432 706.00 | 2 689 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 124.00 | 1 313 171.00 | 963 953.00 | 2 277 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 250.00 | 3 648 426.00 | 1 491 824.00 | 5 140 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 459.00 | | 845 459.00 | 845 459.00 |
BN En cours de production de biens | 395 682.00 | | 395 682.00 | 395 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297 087.00 | 191 922.00 | 5 105 165.00 | 5 297 087.00 |
BZ Autres créances | 1 043 177.00 | | 1 043 177.00 | 1 043 177.00 |
CF Disponibilités | 2 304 496.00 | | 2 304 496.00 | 2 304 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913 648.00 | 191 922.00 | 9 721 726.00 | 9 913 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 053 898.00 | 3 840 348.00 | 11 213 549.00 | 15 053 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 033.00 | 500 000.00 | | 542 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 736.00 | | | 603 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | 50 000.00 | | 54 204.00 |
DG Autres réserves | 5 360 772.00 | 5 955 071.00 | | 5 360 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 417.00 | 705 702.00 | | 693 417.00 |
DK Provisions réglementées | 41 454.00 | 35 527.00 | | 41 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 616.00 | 7 246 299.00 | | 7 295 616.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 654.00 | 1 464 537.00 | | 422 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 25 461.00 | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 700.00 | 2 444 279.00 | | 1 923 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 983.00 | 1 602 007.00 | | 1 331 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 958.00 | 82 817.00 | | 191 958.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 26 516.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 933.00 | 5 645 615.00 | | 3 882 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 549.00 | 12 926 914.00 | | 11 213 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 611 152.00 | | 17 611 152.00 | 17 611 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 611 152.00 | | 17 611 152.00 | 17 611 152.00 |
FM Production stockée | | | 14 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 800 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 640 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 382.00 | 32 624.00 | | 33 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044 250.00 | | | 2 044 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 466.00 | 17 189.00 | | 7 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085 098.00 | 49 813.00 | | 2 085 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 142.00 | 188.00 | | 7 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196 102.00 | | | 2 196 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 394.00 | 14 221.00 | | 13 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216 638.00 | 14 410.00 | | 2 216 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 540.00 | 35 404.00 | | -131 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 872.00 | 160 766.00 | | 294 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 942 325.00 | 18 044 493.00 | | 19 942 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 248 908.00 | 17 338 792.00 | | 19 248 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 417.00 | 705 702.00 | | 693 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 048 093.00 | | 847 129.00 | 7 048 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754 973.00 | 5 140 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754 973.00 | 4 966 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 651.00 | | 80 185.00 | 67 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954 249.00 | | 766 878.00 | 6 954 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 192.00 | | 65.00 | 26 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 368.00 | 525 930.00 | 558 871.00 | 3 681 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 694.00 | 12 235.00 | | 66 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 674.00 | 513 695.00 | 558 872.00 | 3 614 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 527.00 | 13 394.00 | 7 466.00 | 35 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 227 312.00 | 38 328.00 | 73 718.00 | 227 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 312.00 | 38 328.00 | 73 718.00 | 227 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 839.00 | 51 722.00 | 81 184.00 | 297 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 328.00 | 73 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 394.00 | 7 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 700.00 | 1 923 700.00 | | 1 923 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 874.00 | 238 874.00 | | 238 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 487.00 | 286 487.00 | | 286 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 929 544.00 | | | 4 929 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 543.00 | | | 367 543.00 |
VB T. V. A. | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
VC Groupe et associés | 562 933.00 | | | 562 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 752.00 | 136 382.00 | 285 370.00 | 421 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 125.00 | | | 219 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 464.00 | | | 1 259 464.00 |
VP Divers | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 711.00 | 6 000 468.00 | 369 243.00 | 6 369 711.00 |
VW T.V.A. | 757 277.00 | 757 277.00 | | 757 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 260.00 | 3 588 890.00 | 285 370.00 | 3 874 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |