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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 495.00 | 93 176.00 | 13 319.00 | 106 495.00 |
AP Constructions | 8 929.00 | 2 049.00 | 6 879.00 | 8 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 430.00 | 2 686 005.00 | 657 425.00 | 3 343 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 409.00 | 1 809 227.00 | 709 181.00 | 2 518 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 572.00 | 4 596 669.00 | 1 572 903.00 | 6 169 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 954.00 | | 1 566 954.00 | 1 566 954.00 |
BN En cours de production de biens | 245 245.00 | | 245 245.00 | 245 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666 978.00 | 268 660.00 | 6 398 318.00 | 6 666 978.00 |
BZ Autres créances | 2 137 408.00 | | 2 137 408.00 | 2 137 408.00 |
CF Disponibilités | 1 172 734.00 | | 1 172 734.00 | 1 172 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 808 119.00 | 268 660.00 | 11 539 459.00 | 11 808 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 977 692.00 | 4 865 329.00 | 13 112 363.00 | 17 977 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 033.00 | | | 542 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 735.00 | | | 603 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DG Autres réserves | 5 794 509.00 | | | 5 794 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 279.00 | | | 183 279.00 |
DK Provisions réglementées | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 589.00 | | | 7 257 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 284.00 | | | 1 292 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 897.00 | | | 2 353 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 897.00 | | | 2 063 897.00 |
EA Autres dettes | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 773.00 | | | 5 854 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 363.00 | | | 13 112 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 791 940.00 | | | 4 791 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
FG Production vendue services | 17 760 986.00 | | 17 760 986.00 | 17 760 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 922 977.00 | | 17 922 977.00 | 17 922 977.00 |
FM Production stockée | | | 41 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 048 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 252 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 012.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 837 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 031.00 | | | -14 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 129 457.00 | | | 18 129 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 178.00 | | | 17 946 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 279.00 | | | 183 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 140.00 | | 364 535.00 | 5 859 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 191.00 | 45 911.00 | 6 169 572.00 | 8 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 45 911.00 | 5 906 768.00 | 8 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 480.00 | | 20 133.00 | 171 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659 152.00 | | 301 718.00 | 5 659 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 508.00 | | 42 684.00 | 28 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 035.00 | 1 190 746.00 | 700 113.00 | 4 106 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 477.00 | 16 909.00 | | 82 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 558.00 | 1 173 837.00 | 700 113.00 | 4 023 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 898.00 | 40 572.00 | 15 643.00 | 54 898.00 |
6T Sur comptes clients | 195 648.00 | 73 012.00 | | 195 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 648.00 | 73 012.00 | | 195 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 546.00 | 113 585.00 | 15 643.00 | 250 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 572.00 | 15 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 897.00 | 2 353 897.00 | | 2 353 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 110.00 | 306 110.00 | | 306 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
UX Autres créances clients | 6 239 069.00 | 6 239 069.00 | | 6 239 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 908.00 | 427 908.00 | | 427 908.00 |
VB T. V. A. | 346 012.00 | 346 012.00 | | 346 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 116.00 | 1 708 116.00 | | 1 708 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 587.00 | 244 498.00 | 1 019 044.00 | 1 291 587.00 |
VI Groupe et associés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -244 339.00 | | | -244 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 869 820.00 | 8 823 186.00 | 46 634.00 | 8 869 820.00 |
VW T.V.A. | 1 443 262.00 | 1 443 262.00 | | 1 443 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 029.00 | 4 791 940.00 | 1 019 044.00 | 5 839 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879 060.00 | | | 879 060.00 |
ST Autres comptes | 1 156 815.00 | | | 1 156 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 580.00 | | | 576 580.00 |
YT Sous‐traitance | 1 752 707.00 | | | 1 752 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 956 120.00 | | | 956 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 156.00 | | | 210 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 872 152.00 | | | 2 872 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008 511.00 | | | 2 008 511.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 321 284.00 | | | 5 321 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |