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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 524.00 | 75 555.00 | 100 969.00 | 176 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 280.00 | 24 974.00 | 19 305.00 | 44 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 021.00 | 101 272.00 | 138 749.00 | 240 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 882.00 | | 228 882.00 | 228 882.00 |
BT Marchandises | 61 500.00 | 49 200.00 | 12 300.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 974.00 | | 402 974.00 | 402 974.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 386.00 | 49 200.00 | 788 186.00 | 837 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 407.00 | 150 472.00 | 926 935.00 | 1 077 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 342.00 | 209 003.00 | | 276 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | 115 499.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 508 666.00 | 544 502.00 | | 508 666.00 |
DP Provisions pour risques | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052.00 | 23 363.00 | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 680.00 | 231 172.00 | | 164 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 430.00 | 105 435.00 | | 111 430.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 094.00 | 359 971.00 | | 371 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 935.00 | 904 473.00 | | 926 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 393.00 | 359 971.00 | | 306 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 766.00 | | 1 092 766.00 | 1 092 766.00 |
FG Production vendue services | 343 702.00 | 282 890.00 | 626 592.00 | 343 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 468.00 | 282 890.00 | 1 719 358.00 | 1 436 468.00 |
FM Production stockée | | | 37 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 634.00 | 13 111.00 | | 18 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 721.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 721.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -721.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 226.00 | 1 822 854.00 | | 1 776 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 902.00 | 1 707 356.00 | | 1 763 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | 115 499.00 | | 12 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 795.00 | 21 761.00 | | 30 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 763.00 | | 107 346.00 | 132 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 240 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 957.00 | | 99 846.00 | 120 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | 7 500.00 | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 617.00 | 18 655.00 | | 82 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 874.00 | 18 655.00 | | 81 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 175.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 900.00 | 12 300.00 | | 36 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 900.00 | 12 300.00 | | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 900.00 | 59 475.00 | | 36 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 680.00 | 164 680.00 | | 164 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 402 974.00 | | | 402 974.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 908.00 | 17 206.00 | 64 702.00 | 81 908.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 502.00 | 423 027.00 | 18 475.00 | 441 502.00 |
VW T.V.A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 095.00 | 306 393.00 | 64 702.00 | 371 095.00 |