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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 534.00 | 96 877.00 | 81 657.00 | 178 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 071.00 | 31 463.00 | 45 608.00 | 77 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 933.00 | 129 083.00 | 145 850.00 | 274 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 982.00 | | 355 982.00 | 355 982.00 |
BT Marchandises | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 405.00 | | 298 405.00 | 298 405.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 430.00 | 61 500.00 | 830 930.00 | 892 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 363.00 | 190 583.00 | 976 780.00 | 1 167 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 666.00 | 276 342.00 | | 288 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 853.00 | 12 324.00 | | 90 853.00 |
DL TOTAL (I) | 599 519.00 | 508 666.00 | | 599 519.00 |
DP Provisions pour risques | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 069.00 | 81 908.00 | | 100 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 13 052.00 | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 164 680.00 | | 108 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 879.00 | 111 430.00 | | 98 879.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 24.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 086.00 | 371 094.00 | | 330 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 780.00 | 926 935.00 | | 976 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 202.00 | 306 393.00 | | 259 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 082.00 | | 740 082.00 | 740 082.00 |
FG Production vendue services | 269 049.00 | 560 762.00 | 829 811.00 | 269 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 131.00 | 560 762.00 | 1 569 893.00 | 1 009 131.00 |
FM Production stockée | | | 127 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 283.00 | 18 634.00 | | 36 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 159.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 159.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | -159.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 139.00 | 1 776 226.00 | | 1 737 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 286.00 | 1 763 902.00 | | 1 646 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 853.00 | 12 324.00 | | 90 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 654.00 | 30 795.00 | | 32 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 021.00 | | 34 912.00 | 240 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 803.00 | | 34 801.00 | 220 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | | 111.00 | 18 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 272.00 | 27 811.00 | | 101 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | 27 811.00 | | 100 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 200.00 | 12 300.00 | | 49 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 200.00 | 12 300.00 | | 49 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 375.00 | 12 300.00 | | 96 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
UX Autres créances clients | 298 405.00 | | | 298 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 069.00 | 29 185.00 | 70 884.00 | 100 069.00 |
VI Groupe et associés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 652.00 | 337 098.00 | 18 554.00 | 355 652.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 086.00 | 259 202.00 | 70 884.00 | 330 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |