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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 294.00 | 118 646.00 | 70 648.00 | 189 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 828.00 | 39 736.00 | 42 092.00 | 81 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 451.00 | 159 125.00 | 131 326.00 | 290 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 146.00 | | 303 146.00 | 303 146.00 |
BT Marchandises | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 083.00 | | 282 083.00 | 282 083.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 894.00 | 61 500.00 | 744 394.00 | 805 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 345.00 | 220 625.00 | 875 720.00 | 1 096 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 519.00 | 288 666.00 | | 379 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 621.00 | 90 853.00 | | -185 621.00 |
DL TOTAL (I) | 413 899.00 | 599 519.00 | | 413 899.00 |
DP Provisions pour risques | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 956.00 | 100 069.00 | | 70 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 773.00 | 20 467.00 | | 30 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 833.00 | 108 099.00 | | 194 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 310.00 | 98 879.00 | | 116 310.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 2 573.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 647.00 | 330 086.00 | | 414 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 720.00 | 976 780.00 | | 875 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 345.00 | 259 202.00 | | 373 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 808.00 | | 694 808.00 | 694 808.00 |
FG Production vendue services | 611 215.00 | | 611 215.00 | 611 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 023.00 | | 1 306 023.00 | 1 306 023.00 |
FM Production stockée | | | -52 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | 36 283.00 | | 12 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 950.00 | 1 737 139.00 | | 1 266 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 570.00 | 1 646 286.00 | | 1 452 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 621.00 | 90 853.00 | | -185 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 653.00 | 32 654.00 | | 22 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 933.00 | | 15 518.00 | 274 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 605.00 | | 15 518.00 | 255 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 083.00 | 30 042.00 | | 129 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 340.00 | 30 042.00 | | 128 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 833.00 | 194 833.00 | | 194 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
UX Autres créances clients | 282 083.00 | 282 083.00 | | 282 083.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 956.00 | 29 654.00 | 41 302.00 | 70 956.00 |
VI Groupe et associés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 287.00 | 311 733.00 | 18 554.00 | 330 287.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 647.00 | 373 345.00 | 41 302.00 | 414 647.00 |