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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 234.00 | 149 745.00 | 61 488.00 | 211 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 901.00 | 40 412.00 | 30 489.00 | 70 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 464.00 | 190 900.00 | 110 563.00 | 301 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 547.00 | 32 192.00 | 39 355.00 | 71 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 404.00 | 62 857.00 | 91 547.00 | 154 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 375.00 | 1 659.00 | 264 716.00 | 266 375.00 |
BZ Autres créances | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CF Disponibilités | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 581.00 | 96 708.00 | 454 872.00 | 551 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 045.00 | 287 608.00 | 565 436.00 | 853 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 200 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 193 898.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 730.00 | | | -53 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 876.00 | -368 629.00 | | -44 876.00 |
DL TOTAL (I) | 392.00 | 45 269.00 | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | 116 060.00 | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 534.00 | 153 381.00 | | 274 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 116.00 | 167 070.00 | | 114 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 453.00 | 92 394.00 | | 144 453.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 36 688.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 043.00 | 565 595.00 | | 565 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 436.00 | 610 864.00 | | 565 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 923.00 | 550 975.00 | | 552 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UX Autres créances clients | 264 385.00 | 264 385.00 | | 264 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 500.00 | 18 380.00 | 12 121.00 | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 247 557.00 | 247 557.00 | | 247 557.00 |
VP Divers | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 715.00 | 319 715.00 | | 319 715.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 044.00 | 552 923.00 | 12 121.00 | 565 044.00 |