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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 150.00 | | 345 150.00 | 345 150.00 |
BZ Autres créances | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 867.00 | | 423 867.00 | 423 867.00 |
CU Autres participations | 331 796.00 | | 331 796.00 | 331 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DK Provisions réglementées | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 867.00 | | | 423 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 151.00 | | | 345 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 151.00 | | | 345 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 208.00 | 2 359.00 | | 9 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 208.00 | 2 359.00 | | 9 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 000.00 | 83 529.00 | 79 471.00 | 163 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 828.00 | 57 961.00 | 10 867.00 | 68 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 832.00 | 130 361.00 | 79 471.00 | 209 832.00 |