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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 150.00 | | 345 150.00 | 345 150.00 |
BZ Autres créances | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 094.00 | | 475 094.00 | 475 094.00 |
CU Autres participations | 331 796.00 | | 331 796.00 | 331 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 468.00 | | | 191 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
DK Provisions réglementées | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DL TOTAL (I) | 243 332.00 | | | 243 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 817.00 | | | 188 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 762.00 | | | 231 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 094.00 | | | 475 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 567.00 | 229.00 | | 11 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 567.00 | 229.00 | | 11 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VC Groupe et associés | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 916.00 | 3 368.00 | 132 497.00 | 183 916.00 |
VI Groupe et associés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 810.00 | 129 943.00 | 10 867.00 | 140 810.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 762.00 | 51 214.00 | 132 497.00 | 231 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |