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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 151.00 | | 345 151.00 | 345 151.00 |
BZ Autres créances | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
CF Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 343.00 | | 536 343.00 | 536 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
CU Autres participations | 331 797.00 | | 331 797.00 | 331 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 477.00 | 226 156.00 | | 249 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | 23 322.00 | | 9 880.00 |
DK Provisions réglementées | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 282 154.00 | 272 274.00 | | 282 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 450.00 | 103 967.00 | | 93 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 093.00 | 31 878.00 | | 116 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 265.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846.00 | 8 155.00 | | 15 846.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 189.00 | 173 065.00 | | 254 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 343.00 | 445 339.00 | | 536 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 927.00 | 173 065.00 | | 175 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 961.00 | 96 002.00 | | 74 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 081.00 | 72 681.00 | | 65 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880.00 | 23 322.00 | | 9 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 151.00 | | | 345 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 151.00 | | | 345 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VC Groupe et associés | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 450.00 | 15 188.00 | 61 729.00 | 93 450.00 |
VI Groupe et associés | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 667.00 | 177 667.00 | | 177 667.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 189.00 | 175 927.00 | 61 729.00 | 254 189.00 |