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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 150.00 | | 345 150.00 | 345 150.00 |
BZ Autres créances | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 386.00 | | 470 386.00 | 470 386.00 |
CU Autres participations | 331 796.00 | | 331 796.00 | 331 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 535.00 | | | 220 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DK Provisions réglementées | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DL TOTAL (I) | 248 952.00 | | | 248 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 386.00 | | | 470 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 069.00 | 52 481.00 | 64 645.00 | 156 069.00 |
VI Groupe et associés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 060.00 | 125 193.00 | 10 867.00 | 136 060.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 434.00 | 117 847.00 | 64 645.00 | 221 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
ST Autres comptes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81.00 | | | 81.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |