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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DH Report à nouveau | -29 509.00 | | | -29 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 888.00 | -29 509.00 | | -31 888.00 |
DL TOTAL (I) | -11 649.00 | 20 239.00 | | -11 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 30.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 410.00 | 111 275.00 | | 118 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 250.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 372.00 | 28 789.00 | | 34 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 354.00 | 143 344.00 | | 155 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 706.00 | 163 583.00 | | 143 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 888.00 | -29 509.00 | | -31 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |