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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 213 367.00 | | 213 367.00 | 213 367.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DH Report à nouveau | -61 396.00 | -29 509.00 | | -61 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | -31 888.00 | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 13 314.00 | -11 649.00 | | 13 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 53.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 044.00 | 118 410.00 | | 223 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 520.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | 34 372.00 | | 10 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 747.00 | 155 354.00 | | 236 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 061.00 | 143 706.00 | | 250 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 313.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -1 313.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 444.00 | 120 887.00 | | 103 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 481.00 | 152 775.00 | | 78 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 963.00 | -31 888.00 | | 24 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 044.00 | 223 044.00 | | 223 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 213 366.00 | | | 213 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 747.00 | 236 747.00 | | 236 747.00 |