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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 213 002.00 | | 213 002.00 | 213 002.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 020.00 | | 239 020.00 | 239 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 020.00 | | 269 020.00 | 269 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DH Report à nouveau | -36 434.00 | -61 396.00 | | -36 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 022.00 | 24 963.00 | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 48 336.00 | 13 314.00 | | 48 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 945.00 | 223 044.00 | | 207 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 2 650.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | 10 976.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 683.00 | 236 747.00 | | 220 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 020.00 | 250 061.00 | | 269 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 468.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 917.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 329.00 | 103 444.00 | | 77 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 307.00 | 78 481.00 | | 42 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 022.00 | 24 963.00 | | 35 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 050.00 | 221 050.00 | | 221 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |