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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 188 041.00 | | 188 041.00 | 188 041.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 642.00 | | 200 642.00 | 200 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 642.00 | | 610 642.00 | 610 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 170.00 | 32 148.00 | | 67 170.00 |
DH Report à nouveau | -36 434.00 | -36 434.00 | | -36 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 149.00 | 35 022.00 | | -53 149.00 |
DL TOTAL (I) | -4 813.00 | 48 336.00 | | -4 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 930.00 | 77.00 | | 367 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 286.00 | 207 945.00 | | 199 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 4 302.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 407.00 | 8 359.00 | | 22 407.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 455.00 | 220 683.00 | | 615 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 642.00 | 269 020.00 | | 610 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 062.00 | 77 329.00 | | 62 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 211.00 | 42 307.00 | | 115 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 149.00 | 35 022.00 | | -53 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 286.00 | 219 286.00 | | 219 286.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 593.00 | 54 281.00 | 233 705.00 | 367 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 660.00 | | | 772 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 067.00 | | | 405 067.00 |
VP Divers | 188 041.00 | 188 041.00 | | 188 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 455.00 | 302 143.00 | 233 705.00 | 615 455.00 |