| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
AN Terrains | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
AP Constructions | 317 194.00 | | 317 194.00 | 317 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 720.00 | | 249 720.00 | 249 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 769.00 | | 815 769.00 | 815 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 148 222.00 | | 3 148 222.00 | 3 148 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 253.00 | | 386 253.00 | 386 253.00 |
BZ Autres créances | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
CF Disponibilités | 128 622.00 | | 128 622.00 | 128 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 122.00 | | 3 871 122.00 | 3 871 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 891.00 | | 4 686 891.00 | 4 686 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 029.00 | 142 037.00 | | 130 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 456.00 | 121 426.00 | | 140 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 606.00 | 64 216.00 | | 68 606.00 |
DG Autres réserves | 1 105 873.00 | 938 988.00 | | 1 105 873.00 |
DH Report à nouveau | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 594.00 | 190 305.00 | | 178 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 393.00 | 1 560 433.00 | | 1 753 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 819.00 | 464 277.00 | | 554 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 671.00 | 1 912 149.00 | | 2 033 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 264.00 | 166 065.00 | | 222 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 675.00 | 123 382.00 | | 121 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 746.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 497.00 | 2 667 385.00 | | 2 933 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 891.00 | 4 227 818.00 | | 4 686 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 363.00 | 2 344 826.00 | | 2 518 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 414.00 | | 2 015 414.00 | 2 015 414.00 |
FM Production stockée | | | 249 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 447.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 3 667.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 661.00 | 4 114.00 | | 7 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 855.00 | 19 242.00 | | 18 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 855.00 | 19 296.00 | | 18 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 195.00 | -15 182.00 | | -11 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 215.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 826.00 | 2 033 336.00 | | 2 274 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 232.00 | 1 843 031.00 | | 2 096 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 594.00 | 190 305.00 | | 178 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 176.00 | | 240 016.00 | 3 104 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 232.00 | 3 324 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 232.00 | 3 270 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 739.00 | | 1 000.00 | 13 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 879.00 | | 239 016.00 | 3 050 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 547.00 | 112 947.00 | 19 232.00 | 2 408 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 296.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 808.00 | 112 652.00 | 19 232.00 | 2 394 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 386 253.00 | | | 386 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 819.00 | 139 685.00 | 243 459.00 | 554 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 671.00 | 2 033 671.00 | | 2 033 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 739.00 | 476 849.00 | 2 890.00 | 479 739.00 |
VW T.V.A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 497.00 | 2 518 363.00 | 243 459.00 | 2 933 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |