| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 738.00 | 14 367.00 | 370.00 | 14 738.00 |
AN Terrains | 60 652.00 | 443.00 | 60 208.00 | 60 652.00 |
AP Constructions | 1 756 263.00 | 1 337 949.00 | 418 313.00 | 1 756 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 736.00 | 1 184 064.00 | 203 672.00 | 1 387 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 695.00 | 90 711.00 | 28 984.00 | 119 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 689.00 | 2 634 466.00 | 744 222.00 | 3 378 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 888 687.00 | | 2 888 687.00 | 2 888 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 931.00 | 691.00 | 386 239.00 | 386 931.00 |
BZ Autres créances | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
CF Disponibilités | 100 439.00 | | 100 439.00 | 100 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 433.00 | 691.00 | 3 614 741.00 | 3 615 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 122.00 | 2 635 158.00 | 4 358 964.00 | 6 994 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 713.00 | 6 930.00 | 29 783.00 | 36 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 315.00 | 140 456.00 | | 158 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
DG Autres réserves | 1 266 608.00 | 1 105 873.00 | | 1 266 608.00 |
DH Report à nouveau | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 973.00 | 178 594.00 | | 177 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 367.00 | 1 753 393.00 | | 1 931 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 717.00 | 554 819.00 | | 482 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 157.00 | 2 033 670.00 | | 1 626 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 733.00 | 222 264.00 | | 205 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 870.00 | 121 674.00 | | 111 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 303.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 597.00 | 2 933 497.00 | | 2 427 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 964.00 | 4 686 890.00 | | 4 358 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 138.00 | 2 518 363.00 | | 2 128 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 075 286.00 | | 2 075 286.00 | 2 075 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 286.00 | | 2 075 286.00 | 2 075 286.00 |
FM Production stockée | | | -259 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 397.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 061.00 | 2 274 826.00 | | 1 817 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 087.00 | 2 096 232.00 | | 1 639 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 974.00 | 178 594.00 | | 177 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 960.00 | | 176 025.00 | 3 324 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 296.00 | | 3 378 689.00 | 122 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 296.00 | | 3 324 347.00 | 122 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 662.00 | | 175 981.00 | 3 270 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 559.00 | | 44.00 | 39 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 262.00 | 125 275.00 | | 2 502 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 333.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 227.00 | 124 942.00 | | 2 488 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | 691.00 | | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | 691.00 | | 6 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 386 101.00 | | | 386 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 718.00 | 183 259.00 | 163 161.00 | 482 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 157.00 | 1 626 157.00 | | 1 626 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 349.00 | 483 459.00 | 2 890.00 | 486 349.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 597.00 | 2 128 138.00 | 163 161.00 | 2 427 597.00 |