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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 898.00 | 15 783.00 | 3 114.00 | 18 898.00 |
AN Terrains | 60 652.00 | 483.00 | 60 168.00 | 60 652.00 |
AP Constructions | 1 756 263.00 | 1 391 172.00 | 365 091.00 | 1 756 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 094.00 | 1 231 162.00 | 165 931.00 | 1 397 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 652.00 | 101 267.00 | 19 385.00 | 120 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 104.00 | 2 746 799.00 | 649 304.00 | 3 396 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 653.00 | | 161 653.00 | 161 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 607 241.00 | | 3 607 241.00 | 3 607 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 447.00 | 691.00 | 347 756.00 | 348 447.00 |
BZ Autres créances | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CF Disponibilités | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 510.00 | 691.00 | 4 337 818.00 | 4 338 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 614.00 | 2 747 491.00 | 4 987 123.00 | 7 734 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 713.00 | 6 930.00 | 29 783.00 | 36 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 961.00 | 130 029.00 | | 114 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
DG Autres réserves | 1 548 042.00 | 1 266 608.00 | | 1 548 042.00 |
DH Report à nouveau | | 103 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 190.00 | 177 973.00 | | 186 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 489.00 | 1 931 367.00 | | 2 102 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 535.00 | 482 717.00 | | 539 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 910.00 | 1 626 157.00 | | 2 032 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 332.00 | 205 733.00 | | 199 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 504.00 | 111 870.00 | | 104 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | 352.00 | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 633.00 | 2 427 597.00 | | 2 884 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 123.00 | 4 358 964.00 | | 4 987 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 411.00 | 2 128 138.00 | | 2 527 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 806.00 | 66 522.00 | | 98 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 850 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 789.00 | |
FM Production stockée | | | 718 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 641.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 559.00 | 1 817 061.00 | | 2 579 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 368.00 | 1 639 087.00 | | 2 393 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 191.00 | 177 974.00 | | 186 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 689.00 | | 17 415.00 | 3 378 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 739.00 | | 4 160.00 | 14 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 347.00 | | 13 255.00 | 3 324 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 537.00 | 112 333.00 | | 2 627 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | 1 416.00 | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 169.00 | 110 917.00 | | 2 613 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 347 618.00 | 347 618.00 | | 347 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 074.00 | 179 852.00 | 254 468.00 | 537 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 911.00 | 2 032 911.00 | | 2 032 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 237.00 | 449 347.00 | 2 890.00 | 452 237.00 |
VW T.V.A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 633.00 | 2 527 411.00 | 254 468.00 | 2 884 633.00 |