| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 013.00 | 20 092.00 | 6 920.00 | 27 013.00 |
AN Terrains | 60 652.00 | 562.00 | 60 089.00 | 60 652.00 |
AP Constructions | 1 790 157.00 | 1 454 899.00 | 335 257.00 | 1 790 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 432.00 | 1 281 294.00 | 145 138.00 | 1 426 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 480.00 | 116 377.00 | 14 103.00 | 130 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 592.00 | 2 880 156.00 | 594 436.00 | 3 474 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 188.00 | | 142 188.00 | 142 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 764 947.00 | | 3 764 947.00 | 3 764 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 504.00 | | 319 504.00 | 319 504.00 |
BZ Autres créances | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CF Disponibilités | 307 040.00 | | 307 040.00 | 307 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 352.00 | | 4 598 352.00 | 4 598 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 945.00 | 2 880 156.00 | 5 192 789.00 | 8 072 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 966.00 | 6 930.00 | 30 036.00 | 36 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 084.00 | 158 315.00 | | 174 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
DG Autres réserves | 1 886 534.00 | 1 719 164.00 | | 1 886 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 382.00 | 183 138.00 | | 236 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 632.00 | 23 211.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 291.00 | 2 292 487.00 | | 2 526 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 030.00 | 357 978.00 | | 353 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 007.00 | 1 919 481.00 | | 2 009 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 524.00 | 167 111.00 | | 200 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 256.00 | 102 404.00 | | 103 256.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 265.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 498.00 | 2 548 240.00 | | 2 666 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 789.00 | 4 840 728.00 | | 5 192 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 795.00 | 2 260 894.00 | | 2 389 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 792 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 257.00 | |
FM Production stockée | | | 268 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 092.00 | 14 233.00 | | 6 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | 14 233.00 | | 6 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 11 577.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 722.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 080.00 | 1 946 235.00 | | 2 077 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 698.00 | 1 763 097.00 | | 1 840 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 382.00 | 183 138.00 | | 236 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 568.00 | | 75 204.00 | 3 404 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | 4 040.00 | 3 474 592.00 | 1 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 4 040.00 | 3 407 722.00 | 1 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 249.00 | | 3 765.00 | 23 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 588.00 | | 71 314.00 | 3 341 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 731.00 | | 125.00 | 39 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 806.00 | 75 460.00 | 4 040.00 | 2 801 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | 3 677.00 | | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 391.00 | 71 783.00 | 4 040.00 | 2 785 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 319 504.00 | 319 504.00 | | 319 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 249.00 | -2 249.00 | | -2 249.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VC Groupe et associés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 030.00 | 76 328.00 | 199 635.00 | 353 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 007.00 | 2 009 007.00 | | 2 009 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 067.00 | 384 177.00 | 2 890.00 | 387 067.00 |
VW T.V.A. | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 498.00 | 2 389 796.00 | 199 635.00 | 2 666 498.00 |