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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 2 564.00 | 3 419.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 5 419.00 | 4 451.00 | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 906.00 | 7 984.00 | 8 923.00 | 16 906.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 155.00 | 40 861.00 | 122 294.00 | 163 155.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 476.00 | 40 861.00 | 162 615.00 | 203 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 383.00 | 48 845.00 | 171 538.00 | 220 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DL TOTAL (I) | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 538.00 | | | 171 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 826.00 | | 687 826.00 | 687 826.00 |
FG Production vendue services | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 256.00 | | 762 256.00 | 762 256.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 446.00 | | | 783 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 848.00 | | | 761 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 196.00 | | 1 711.00 | 15 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 196.00 | | 658.00 | 15 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 3 634.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 3 634.00 | | 4 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 985.00 | | 11 124.00 | 51 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 985.00 | | 11 124.00 | 51 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 985.00 | | 11 124.00 | 51 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 016.00 | 177 963.00 | 1 053.00 | 179 016.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 935.00 | | | 152 935.00 |