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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 5 319.00 | 1 779.00 | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 079.00 | 10 243.00 | 2 836.00 | 13 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 230.00 | 15 562.00 | 5 668.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 081.00 | 42 656.00 | 227 425.00 | 270 081.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CF Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 263.00 | 42 656.00 | 271 607.00 | 314 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 493.00 | 58 218.00 | 277 275.00 | 335 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 275.00 | | | 277 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 934.00 | | 135 934.00 | 135 934.00 |
FG Production vendue services | 408 159.00 | | 408 159.00 | 408 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 093.00 | | 544 093.00 | 544 093.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 098.00 | | | 544 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 925.00 | | | 536 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 655.00 | | 1 575.00 | 19 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | | 1 575.00 | 18 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007.00 | 3 555.00 | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 007.00 | 3 555.00 | | 12 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 416.00 | 240.00 | | 42 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 416.00 | 240.00 | | 42 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 416.00 | 240.00 | | 42 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 206 097.00 | 206 097.00 | | 206 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 062.00 | 300 009.00 | 1 053.00 | 301 062.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
YT Sous‐traitance | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |