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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 927.00 | 7 070.00 | 857.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 484.00 | 8 957.00 | 4 527.00 | 13 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 464.00 | 16 027.00 | 6 437.00 | 22 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 051.00 | 42 656.00 | 160 395.00 | 203 051.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 486.00 | 42 656.00 | 190 830.00 | 233 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 950.00 | 58 683.00 | 197 267.00 | 255 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 183.00 | | | -6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
FG Production vendue services | 216 807.00 | | 216 807.00 | 216 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 923.00 | | 331 923.00 | 331 923.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 932.00 | | | 331 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 115.00 | | | 338 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 183.00 | | | -6 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 059.00 | | 5 066.00 | 22 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 22 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 21 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | | 5 066.00 | 21 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 325.00 | 2 363.00 | 4 661.00 | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | 2 363.00 | 4 661.00 | 18 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 688.00 | 206 635.00 | 1 053.00 | 207 688.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YT Sous‐traitance | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |