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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 3 899.00 | 3 199.00 | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 8 108.00 | 3 396.00 | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 655.00 | 12 007.00 | 7 648.00 | 19 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 454.00 | 42 416.00 | 186 038.00 | 228 454.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 859.00 | 42 416.00 | 278 443.00 | 320 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 514.00 | 54 423.00 | 286 091.00 | 340 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
DL TOTAL (I) | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 091.00 | | | 286 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 166.00 | | 432 166.00 | 432 166.00 |
FG Production vendue services | 520 424.00 | | 520 424.00 | 520 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 589.00 | | 952 589.00 | 952 589.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 622.00 | | | 952 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 964.00 | | | 909 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 906.00 | | 2 749.00 | 16 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | | 2 749.00 | 15 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 4 023.00 | | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 4 023.00 | | 7 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 861.00 | 11 150.00 | 9 595.00 | 40 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 861.00 | 11 150.00 | 9 595.00 | 40 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 861.00 | 11 150.00 | 9 595.00 | 40 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 150.00 | 9 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 077.00 | 233 024.00 | 1 053.00 | 234 077.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 031.00 | 166 031.00 | | 166 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
YT Sous‐traitance | 171 267.00 | | | 171 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 950.00 | | | 252 950.00 |