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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 12 045.00 | 6 955.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 172.00 | 27 621.00 | 19 551.00 | 47 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 362.00 | 37 669.00 | 70 693.00 | 108 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 534.00 | 77 336.00 | 97 198.00 | 174 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 219.00 | | 367 219.00 | 367 219.00 |
BZ Autres créances | 2 065 019.00 | | 2 065 019.00 | 2 065 019.00 |
CF Disponibilités | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 749.00 | | 2 575 749.00 | 2 575 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 283.00 | 77 336.00 | 2 672 947.00 | 2 750 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 963.00 | 643 940.00 | | 1 185 963.00 |
DH Report à nouveau | 503 440.00 | 503 440.00 | | 503 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 515.00 | 542 023.00 | | 542 515.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 318.00 | 1 801 803.00 | | 2 344 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 344.00 | 9 269.00 | | 12 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 344.00 | 9 269.00 | | 12 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 285.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 757.00 | 247 750.00 | | 205 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 660.00 | 124 400.00 | | 109 660.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 4 352.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 286.00 | 376 787.00 | | 316 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 947.00 | 2 187 858.00 | | 2 672 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 286.00 | 376 787.00 | | 316 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 2 173 241.00 | | 2 173 241.00 | 2 173 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 265.00 | | 2 173 265.00 | 2 173 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 009.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 499.00 | 270 412.00 | | 271 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 205.00 | 2 375 615.00 | | 2 208 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 690.00 | 1 833 592.00 | | 1 665 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 515.00 | 542 023.00 | | 542 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | 33 039.00 | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 534.00 | | 74 000.00 | 100 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 534.00 | | 74 000.00 | 81 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 281.00 | 21 055.00 | | 56 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 3 800.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 17 255.00 | | 48 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 269.00 | 3 075.00 | | 9 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 669.00 | 3 075.00 | | 11 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 757.00 | 205 757.00 | | 205 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 367 219.00 | | | 367 219.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 471.00 | | | 2 046 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VP Divers | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 725.00 | 2 441 725.00 | | 2 441 725.00 |
VW T.V.A. | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 286.00 | 316 286.00 | | 316 286.00 |