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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 001.00 | 33 043.00 | 32 958.00 | 66 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 362.00 | 67 269.00 | 43 093.00 | 110 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 363.00 | 100 312.00 | 76 051.00 | 176 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 468.00 | | 393 468.00 | 393 468.00 |
BZ Autres créances | 2 570 160.00 | | 2 570 160.00 | 2 570 160.00 |
CF Disponibilités | 234 995.00 | | 234 995.00 | 234 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 267.00 | | 3 265 267.00 | 3 265 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 630.00 | 100 312.00 | 3 341 318.00 | 3 441 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 815.00 | 1 728 477.00 | | 2 051 815.00 |
DH Report à nouveau | 503 440.00 | 503 440.00 | | 503 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 505.00 | 323 337.00 | | 354 505.00 |
DK Provisions réglementées | 3 473.00 | 2 693.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 233.00 | 2 667 948.00 | | 3 023 233.00 |
DP Provisions pour risques | 11 005.00 | 12 181.00 | | 11 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 005.00 | 12 181.00 | | 11 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 150.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 3 832.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 129.00 | 231 412.00 | | 171 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 985.00 | 114 821.00 | | 133 985.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 737.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 080.00 | 350 951.00 | | 307 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 318.00 | 3 031 081.00 | | 3 341 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 350 951.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 848 855.00 | | 1 848 855.00 | 1 848 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 855.00 | | 1 848 855.00 | 1 848 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 237.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 293.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 19 039.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -13 039.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 975.00 | 150 622.00 | | 132 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 455.00 | 1 897 990.00 | | 1 886 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 950.00 | 1 574 653.00 | | 1 531 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 505.00 | 323 337.00 | | 354 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 090.00 | | 17 273.00 | 159 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 090.00 | | 17 273.00 | 159 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 075.00 | 23 237.00 | | 77 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 075.00 | 23 237.00 | | 77 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 693.00 | 779.00 | | 2 693.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 181.00 | | 1 176.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 874.00 | 779.00 | 1 176.00 | 14 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 393 468.00 | 393 468.00 | | 393 468.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 623.00 | 2 555 623.00 | | 2 555 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 615.00 | 3 001 615.00 | | 3 001 615.00 |
VW T.V.A. | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 080.00 | 307 080.00 | | 307 080.00 |