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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 728.00 | 24 606.00 | 25 123.00 | 49 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 362.00 | 52 469.00 | 56 893.00 | 109 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 090.00 | 77 075.00 | 82 015.00 | 159 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
BZ Autres créances | 2 416 757.00 | | 2 416 757.00 | 2 416 757.00 |
CF Disponibilités | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 065.00 | | 2 949 065.00 | 2 949 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 155.00 | 77 075.00 | 3 031 081.00 | 3 108 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 477.00 | 1 185 963.00 | | 1 728 477.00 |
DH Report à nouveau | 503 440.00 | 503 440.00 | | 503 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 337.00 | 542 515.00 | | 323 337.00 |
DK Provisions réglementées | 2 693.00 | 2 400.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 948.00 | 2 344 318.00 | | 2 667 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 181.00 | 12 344.00 | | 12 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 181.00 | 12 344.00 | | 12 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 217.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 412.00 | 205 757.00 | | 231 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 821.00 | 109 660.00 | | 114 821.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 652.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 951.00 | 316 286.00 | | 350 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 081.00 | 2 672 947.00 | | 3 031 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 951.00 | 316 286.00 | | 350 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 1 850 248.00 | | 1 850 248.00 | 1 850 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 292.00 | | 1 850 292.00 | 1 850 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 039.00 | | | -13 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 622.00 | 271 499.00 | | 150 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 990.00 | 2 208 205.00 | | 1 897 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 653.00 | 1 665 690.00 | | 1 574 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 337.00 | 542 515.00 | | 323 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 534.00 | | 21 395.00 | 174 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 839.00 | 159 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 839.00 | 159 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 534.00 | | 21 395.00 | 155 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 336.00 | 26 310.00 | 26 571.00 | 77 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 3 800.00 | 15 845.00 | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 290.00 | 22 510.00 | 10 726.00 | 65 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 344.00 | | 163.00 | 12 344.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 812 271.00 | | | 2 812 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 412.00 | 231 412.00 | | 231 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 386 027.00 | | | 386 027.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 772.00 | | | 2 277 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 559.00 | | | 125 559.00 |
VP Divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 271.00 | 2 812 271.00 | | 2 812 271.00 |
VW T.V.A. | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 951.00 | 350 951.00 | | 350 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |