| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 000.00 | 83 849.00 | 103 151.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 017.00 | 88 932.00 | 73 084.00 | 162 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 307.00 | 172 781.00 | 183 525.00 | 356 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 628.00 | | 451 628.00 | 451 628.00 |
BZ Autres créances | 3 247 807.00 | | 3 247 807.00 | 3 247 807.00 |
CF Disponibilités | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 092.00 | | 4 058 092.00 | 4 058 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 399.00 | 172 781.00 | 4 241 618.00 | 4 414 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 873 495.00 | 2 406 320.00 | | 2 873 495.00 |
DH Report à nouveau | 503 440.00 | 503 440.00 | | 503 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 688.00 | 467 175.00 | | 395 688.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 023.00 | 3 490 335.00 | | 3 886 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 836.00 | 14 719.00 | | 18 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 836.00 | 14 719.00 | | 18 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 208.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 55 215.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 765.00 | 205 265.00 | | 205 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 167.00 | 109 869.00 | | 128 167.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 439.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 759.00 | 370 996.00 | | 336 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 618.00 | 3 876 050.00 | | 4 241 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 096.00 | | 2 333 096.00 | 2 333 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 096.00 | | 2 333 096.00 | 2 333 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 928.00 | 187 896.00 | | 153 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 112.00 | 2 263 423.00 | | 2 373 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 424.00 | 1 796 248.00 | | 1 977 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 688.00 | 467 173.00 | | 395 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 151.00 | | 276 312.00 | 218 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 496.00 | 46 285.00 | | 126 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 496.00 | 46 285.00 | | 126 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 759.00 | 336 759.00 | | 336 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 765.00 | 205 765.00 | | 205 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 451 628.00 | 451 628.00 | | 451 628.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 241 147.00 | 3 241 147.00 | | 3 241 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 380.00 | 3 737 380.00 | | 3 737 380.00 |
VW T.V.A. | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 759.00 | 336 759.00 | | 336 759.00 |