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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 073.00 | 50 397.00 | 64 676.00 | 115 073.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 939.00 | 50 397.00 | 65 542.00 | 115 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
084 Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
110 Total général Actif | 149 925.00 | 50 397.00 | 99 528.00 | 149 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 55.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | | 1 274.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 350.00 | 82 293.00 | | 98 350.00 |
224 Production immobilisée | 7 117.00 | 9 271.00 | | 7 117.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 477.00 | 92 845.00 | | 105 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 902.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 288.00 | 6 203.00 | | 6 288.00 |
242 Autres charges externes. | 64 104.00 | 58 592.00 | | 64 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 1 480.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 743.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 152.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 21 856.00 | 18 203.00 | | 21 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 016.00 | 89 276.00 | | 93 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 461.00 | 3 569.00 | | 12 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 530.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 678.00 | 159.00 | | 1 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 456.00 | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 900.00 | 2 424.00 | | 8 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |