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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 849.00 | 114 581.00 | 153 267.00 | 267 849.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 264.00 | 114 581.00 | 153 682.00 | 268 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
110 Total général Actif | 284 259.00 | 114 581.00 | 169 678.00 | 284 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 660.00 | 101 123.00 | | 107 660.00 |
224 Production immobilisée | | 36.00 | | |
230 Autres produits | 52.00 | 1 372.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 665.00 | 102 531.00 | | 109 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 798.00 | 3 913.00 | | 5 798.00 |
242 Autres charges externes. | 60 682.00 | 60 584.00 | | 60 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 010.00 | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 256.00 | 2 913.00 | | 3 256.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | 934.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 210.00 | 29 592.00 | | 31 210.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 663.00 | 98 949.00 | | 104 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 002.00 | 3 582.00 | | 5 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 030.00 | | |
294 Charges financières | 1 659.00 | 1 752.00 | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 1 563.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 344.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 468.00 | 1 953.00 | | 2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 061.00 | | | 259 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 948.00 | | | 948.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 948.00 | | | 948.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 948.00 | | | 948.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 948.00 | | | 948.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 445.00 | | | 7 445.00 |