| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 646.00 | 83 880.00 | 174 766.00 | 258 646.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 061.00 | 83 880.00 | 175 181.00 | 259 061.00 |
072 Créances – Autres | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
084 Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
110 Total général Actif | 272 953.00 | 83 880.00 | 189 073.00 | 272 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 123.00 | 95 908.00 | | 101 123.00 |
224 Production immobilisée | 36.00 | 2 407.00 | | 36.00 |
230 Autres produits | 1 372.00 | 22.00 | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 531.00 | 98 337.00 | | 102 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 913.00 | 2 995.00 | | 3 913.00 |
242 Autres charges externes. | 60 584.00 | 62 881.00 | | 60 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 850.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 913.00 | 9 860.00 | | 2 913.00 |
252 Charges sociales | 934.00 | 3 490.00 | | 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 592.00 | 20 406.00 | | 29 592.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 949.00 | 101 487.00 | | 98 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 582.00 | -3 150.00 | | 3 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 030.00 | 32 383.00 | | 2 030.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | 921.00 | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 563.00 | 686.00 | | 1 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 4 097.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 953.00 | 23 529.00 | | 1 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 211.00 | | | 244 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |