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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 211.00 | 55 264.00 | 188 947.00 | 244 211.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 244 211.00 | 55 264.00 | 188 947.00 | 244 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
084 Disponibilités | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
110 Total général Actif | 264 408.00 | 55 264.00 | 209 144.00 | 264 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 509.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 177.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 908.00 | 98 895.00 | | 95 908.00 |
224 Production immobilisée | 2 407.00 | 1 720.00 | | 2 407.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 337.00 | 100 616.00 | | 98 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 995.00 | 5 452.00 | | 2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 62 881.00 | 55 928.00 | | 62 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 790.00 | | 1 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 860.00 | 2 687.00 | | 9 860.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | 660.00 | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 406.00 | 21 885.00 | | 20 406.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 487.00 | 87 426.00 | | 101 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 150.00 | 13 190.00 | | -3 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 448.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 545.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 1 815.00 | | 4 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 529.00 | 10 382.00 | | 23 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 668.00 | | | 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 846.00 | | | 154 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 634.00 | | | 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 168.00 | | | 9 168.00 |