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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 325.00 | | 364 325.00 | 364 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 325.00 | | 364 325.00 | 364 325.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CF Disponibilités | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 440.00 | | 394 440.00 | 394 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 974.00 | 15 786.00 | | 52 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 926.00 | 37 189.00 | | -3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 54 549.00 | 58 474.00 | | 54 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 582.00 | 302 218.00 | | 266 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 910.00 | 17 392.00 | | 71 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 345.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 892.00 | 320 955.00 | | 339 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 440.00 | 379 430.00 | | 394 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 921.00 | 37 180.00 | | -12 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 995.00 | -9.00 | | -8 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926.00 | 37 189.00 | | -3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 948.00 | 30 555.00 | -6 607.00 | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 892.00 | 120 248.00 | 226 251.00 | 339 892.00 |