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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 325.00 | | 364 325.00 | 364 325.00 |
CF Disponibilités | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 325.00 | | 364 325.00 | 364 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 559.00 | 60 914.00 | | 58 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 580.00 | -2 355.00 | | -7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 56 480.00 | 64 059.00 | | 56 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 313.00 | 159 269.00 | | 121 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 234.00 | 155 368.00 | | 201 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 744.00 | 2 216.00 | | 22 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 991.00 | 317 553.00 | | 345 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 471.00 | 381 612.00 | | 402 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 948.00 | -8 460.00 | | -2 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580.00 | 2 354.00 | | 7 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 580.00 | -2 355.00 | | -7 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 313.00 | 41 098.00 | 80 215.00 | 121 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 991.00 | 265 776.00 | 80 215.00 | 345 991.00 |