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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 325.00 | | 394 325.00 | 394 325.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 413.00 | | 448 413.00 | 448 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 325.00 | | 394 325.00 | 394 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 980.00 | 58 559.00 | | 50 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 787.00 | -7 580.00 | | -6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 49 692.00 | 56 480.00 | | 49 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 142.00 | 121 313.00 | | 82 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 879.00 | 201 234.00 | | 315 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 720.00 | 345 991.00 | | 398 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 413.00 | 402 471.00 | | 448 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 447.00 | -2 948.00 | | -2 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787.00 | 7 580.00 | | 6 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 787.00 | -7 580.00 | | -6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 879.00 | 315 879.00 | | 315 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 142.00 | 41 403.00 | 40 739.00 | 82 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 720.00 | 357 982.00 | 40 739.00 | 398 720.00 |